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单位价格(管理基金历史)

IOOF MultiMix澳大利亚股票信托单位价格

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由IOOF投资管理有限公司(IIML)发行,ABN 53 006 695 021, AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金的受托人(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司(ABN 80 007 350 405), AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格,并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)已计入退出价格。单位价格可能会随着相关资产的价值而上升或下降。IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理或任何相关机构都不保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内,对于因依赖此信息而导致的任何损失或损害,我们不承担任何责任。本业绩总结不代表投资或专业建议,也不考虑您个人的财务状况。阁下应根据阁下的个人财务状况,考虑本资料的适当性。亦应取得产品披露声明(PDS),阁下在决定是否收购或继续持有投资时应考虑产品披露声明。

业绩数据来自晨星公司(Morningstar)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。版权所有。本报告所载数据及内容不保证准确、完整或及时。晨星公司、其关联公司或其内容提供商均不对任何此类信息的使用或分发承担任何责任。就上述任何内容构成建议而言,它是晨星澳大拉西亚股份有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般建议,不涉及您的目标、财务状况或需求。在根据任何建议行事前,阁下应考虑该等建议的适当性,并建议阁下在作出任何财务投资决定前,先征询财务、法律及税务方面的意见。如适用,投资者应获取相关产品披露声明,并在作出投资决定前予以考虑。有关详情,请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 入场价格(元) 退出价格($)
8月16日2021 1.2211 1.2177
8月13日2021 1.2272 1.2238
8月12日2021 1.2199 1.2165
8月11日2021 1.2161 1.2127
2021年8月10日 1.2121 1.2087
8月9日2021 1.2077 1.2043
8月6日2021 1.2065 1.2031
8月5日2021 1.2022 1.1988
8月4日2021 1.2014 1.1980
8月3日2021 1.1989 1.1955
8月2日2021 1.2006 1.1972
2021年7月30日 1.1896 1.1863
2021年7月29日 1.1920 1.1887
2021年7月28日 1.1845 1.1812
2021年7月27日 1.1917 1.1884
2021年7月26日 1.1882 1.1849
2021年7月23日 1.1909 1.1876
2021年7月22日 1.1880 1.1847
2021年7月21日 1.1768 1.1735
2021年7月20日 1.1684 1.1651
2021年7月19日 1.1747 1.1714
2021年7月16日 1.1870 1.1837
2021年7月15日 1.1841 1.1808
2021年7月14日 1.1856 1.1822
2021年7月13日 1.1807 1.1774
2021年7月12日 1.1776 1.1743
2021年7月9日 1.1718 1.1685
2021年7月8日 1.1806 1.1773
7月7日 1.1795 1.1762
2021年7月6日 1.1729 1.1696
2021年7月5日 1.1816 1.1783
2021年7月2日 1.1797 1.1764
2021年7月1日 1.1696 1.1663
2021年6月30日 1.2194 1.2160
2021年6月29日 1.2128 1.2095
2021年6月28日 1.2151 1.2117
2021年6月25日 1.2163 1.2129
2021年6月24日 1.2102 1.2069
2021年6月23日 1.2121 1.2087
2021年6月22日 1.2180 1.2146
2021年6月21 1.2031 1.1998
2021年6月18日 1.2221 1.2187
2021年6月17日 1.2165 1.2131
6月16日2021 1.2238 1.2203
2021年6月15日 1.2238 1.2203
2021年6月11日 1.2174 1.2140
2021年6月10日 1.2150 1.2116
2021年6月9日 1.2110 1.2076
2021年6月8日 1.2126 1.2092
2021年6月7日 1.2107 1.2073
2021年6月04日 1.2131 1.2097
2021年6月3日 1.2074 1.2040
2021年6月2日 1.2016 1.1982
2021年6月 1.1923 1.1890
2021年5月31日 1.1938 1.1905
2021年5月28日 1.1944 1.1911
2021年5月27日 1.1821 1.1788
2021年5月26日 1.1813 1.1780
2021年5月25日 1.1816 1.1783
2021年5月24日 1.1718 1.1686
2021年5月21日 1.1693 1.1661
2021年5月20日 1.1668 1.1636
2021年5月19日 1.1568 1.1536
2021年5月18日 1.1728 1.1695
2021年5月17日 1.1681 1.1648
2021年5月14日 1.1657 1.1624
2021年5月13日 1.1611 1.1579
5月12日 1.1687 1.1654
2021年5月11日 1.1782 1.1749
2021年5月10日 1.1900 1.1867
2021年5月7日 1.1788 1.1755
2021年5月6日 1.1778 1.1745
2021年5月5日 1.1846 1.1813
2021年5月4日 1.1827 1.1794
2021年5月3日 1.1776 1.1743
2021年4月30日 1.1797 1.1764
2021年4月29日 1.1866 1.1833
2021年4月28日 1.1819 1.1786
2021年4月27日 1.1784 1.1751
2021年4月26日 1.1785 1.1752
2021年4月23日 1.1831 1.1798
2021年4月22日 1.1822 1.1789
2021年4月21日 1.1758 1.1725
2021年4月20日 1.1783 1.1750
2021年4月19日 1.1855 1.1822
2021年4月16日 1.1853 1.1819
2021年4月15日 1.1849 1.1816
2021年4月14日 1.1804 1.1771
2021年4月13日 1.1749 1.1716
2021年4月12日 1.1741 1.1708
2021年4月9日 1.1786 1.1754
2021年4月8日 1.1771 1.1738
2021年4月7日 1.1679 1.1647
2021年4月6日 1.1610 1.1578
2021年4月1日 1.1507 1.1475
2021年3月31日 1.1423 1.1391
2021年3月30日 1.1365 1.1334
2021年3月29日 1.1481 1.1449
2021年3月26日 1.1548 1.1516
2021年3月25日 1.1472 1.1440
2021年3月24日 1.1447 1.1415
2021年3月23日 1.1427 1.1395
2021年3月22日 1.1440 1.1408
2021年3月19日 1.1399 1.1367
2021年3月18日 1.1457 1.1425
2021年3月17日 1.1501 1.1469
2021年3月16日 1.1540 1.1508
2021年3月15日 1.1447 1.1415
2021年3月12日 1.1423 1.1391
2021年3月11日 1.1332 1.1300
2021年3月10日 1.1319 1.1287
2021年3月9日 1.1345 1.1313
2021年3月05日 1.1230 1.1199
2021年3月04日 1.1324 1.1292
3月2021 1.1404 1.1372
2021年3月2日 1.1346 1.1315
2021年3月1日 1.1387 1.1356
2021年2月26日 1.1240 1.1208
2021年2月25日 1.1467 1.1435
2021年2月24日 1.1382 1.1350
2021年2月23日 1.1448 1.1416
2021年2月22日 1.1398 1.1366
2021年2月19日 1.1385 1.1354
2021年2月18日 1.1491 1.1459
2021年2月17日 1.1531 1.1498
2021年2月16日 1.1567 1.1535
2021年2月15日 1.1521 1.1489
2021年2月12日 1.1417 1.1385
2021年2月11日 1.1492 1.1459
2021年2月10日 1.1533 1.1501
2021年2月9日 1.1509 1.1476
2021年2月8日 1.1567 1.1535
2021年2月5日 1.1505 1.1473
2021年2月4日 1.1387 1.1355
2021年2月3日 1.1462 1.1430
2021年2月2日 1.1346 1.1315
2021年2月1日 1.1189 1.1158
2021年1月29日 1.1143 1.1112
2021年1月28日 1.1195 1.1164
1月27日 1.1409 1.1377
1月25日2021 1.1474 1.1442
1月22日2021 1.1454 1.1422
1月21日2021 1.1469 1.1437
2021年1月20日 1.1410 1.1378
2021年1月19日 1.1341 1.1309
2021年1月18日 1.1234 1.1203
1月15日2021 1.1306 1.1274
2021年1月14日 1.1336 1.1305
2021年1月13日 1.1311 1.1279
1月12日2021 1.1272 1.1241
1月11日2021 1.1291 1.1259
2021年1月8日 1.1387 1.1355
2021年1月7日 1.1325 1.1294
2021年1月6日 1.1195 1.1163
2021年1月5日 1.1296 1.1265
2021年1月4日 1.1285 1.1253
2020年12月31日 1.1185 1.1153
2020年12月30日 1.1303 1.1271
2020年12月29日 1.1313 1.1281
2020年12月24日 1.1244 1.1213
2020年12月23日 1.1192 1.1161
12月22日 1.1115 1.1084
2020年12月21日 1.1239 1.1208
2020年12月18日 1.1251 1.1220
12月17日 1.1348 1.1317
2020年12月16日 1.1232 1.1201
2020年12月15日 1.1171 1.1140
12月14日 1.1226 1.1195
2020年12月11日 1.1221 1.1190
2020年12月10日 1.1250 1.1218
12月9日2020 1.1334 1.1298
2020年12月8日 1.1275 1.1239
12月7日2020 1.1278 1.1242
12月04日 1.1227 1.1191
2020年12月3日 1.1197 1.1161
12月2日2020 1.1163 1.1127
12月1日 1.1160 1.1125
2020年11月30日 1.1053 1.1018
11月27日 1.1131 1.1095
2020年11月26日 1.1177 1.1142
2020年11月25日 1.1220 1.1184
2020年11月24日 1.1185 1.1150
11月23日2020 1.1072 1.1037
11月20日 1.1033 1.0998
11月19日2020 1.1029 1.0994
2020年11月18日 1.1005 1.0970
2020年11月17日 1.0959 1.0924
2020年11月16日 1.0954 1.0919
2020年11月13日 1.0839 1.0805
2020年11月12日 1.0834 1.0800
2020年11月11日 1.0843 1.0808
2020年11月10日 1.0698 1.0664
2020年11月9日 1.0707 1.0673
2020年11月6日 1.0506 1.0472
2020年11月05日 1.0426 1.0392
2020年11月04日 1.0323 1.0290
2020年11月2日 1.0091 1.0059
10月30日 1.0088 1.0056
10月29日 1.0167 1.0135
10月28日 1.0300 1.0267
10月27日 1.0270 1.0237
10月26日 1.0441 1.0407
10月22日 1.0509 1.0475
2020年10月21日 1.0523 1.0490
2020年10月20日 1.0510 1.0477
10月19日 1.0568 1.0534
10月16日 1.0509 1.0475
10月15日 1.0536 1.0502
10月14日 1.0492 1.0458
10月13日 1.0488 1.0455
10月12日 1.0425 1.0392
10月9日2020 1.0376 1.0343
10月8日2020 1.0342 1.0309
10月7日2020 1.0256 1.0223
2020年10月6日 1.0161 1.0129
10月05日 1.0089 1.0057
10月02日 0.9865 0.9834
2020年10月1日 0.9998 0.9966
9月30日2020 0.9916 0.9885
9月29日 1.0093 1.0061
9月28日 1.0076 1.0044
9月25日2020 1.0052 1.0020
9月24日 0.9961 0.9929
23 Sep 2020 1.0057 1.0025
9月22日 0.9855 0.9824
9月21日 0.9915 0.9884
2020年9月18日 0.9978 0.9946
9月17日2020 0.9961 0.9929
9月16日2020 1.0053 1.0021
2020年9月15日 0.9935 0.9903
9月14日 0.9930 0.9898
9月11日 0.9866 0.9835
9月10日 0.9946 0.9914
09九月2020 0.9892 0.9860
2020年9月8日 1.0069 1.0037
7 Sep 2020 0.9993 0.9961
2020年9月04日 0.9962 0.9930
2020年9月3日 1.0219 1.0187
2020年9月2日 1.0140 1.0107
2020年9月1日 1.0004 0.9972
8月31日2020 1.0127 1.0094
8月28日 1.0119 1.0086
27 Aug 2020 1.0188 1.0155
26 Aug 2020 1.0155 1.0122
8月25日 1.0205 1.0173
8月24日2020 1.0175 1.0142
8月21日2020 1.0124 1.0091
20 Aug 2020 1.0107 1.0075
2020年8月19日 1.0132 1.0099
2020年8月18日 1.0076 1.0044
2020年8月17日 0.9988 0.9956
8月14日2020 1.0018 0.9986
8月13日2020 0.9936 0.9904
12 Aug 2020 0.9986 0.9954
8月11日2020 1.0028 0.9996
10 Aug 2020 1.0007 0.9975
7 Aug 2020 0.9887 0.9856
8月6日2020 0.9911 0.9879
05 Aug 2020 0.9848 0.9817
8月4日2020 0.9876 0.9845
03 Aug 2020 0.9737 0.9705
2020年7月31日 0.9726 0.9695
2020年7月30日 0.9893 0.9861
2020年7月29日 0.9822 0.9790
2020年7月28日 0.9870 0.9839
2020年7月27日 0.9910 0.9878
2020年7月24日 0.9869 0.9837
2020年7月23日 0.9935 0.9904
2020年7月22日 0.9884 0.9852
2020年7月21日 0.9963 0.9932
2020年7月20日 0.9731 0.9699
2020年7月17日 0.9769 0.9737
2020年7月16日 0.9748 0.9717
2020年7月15日 0.9795 0.9764
2020年7月14日 0.9629 0.9598
2020年7月13日 0.9708 0.9677
2020年7月10日 0.9664 0.9633
2020年7月9日 0.9723 0.9692
2020年7月8日 0.9661 0.9630
7月7日2020 0.9787 0.9755
2020年7月6日 0.9793 0.9762
2020年7月3日 0.9828 0.9797
2020年7月2日 0.9802 0.9771
2020年7月1日 0.9669 0.9638
30 june 2020 1.0475 1.0441
29 june 2020 1.0333 1.0300
26 june 2020 1.0483 1.0449
6月25日 1.0363 1.0330
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二零一五年十二月四日 1.0327 1.0275
2015.12.03 1.0458 1.0406
12月2日 1.0495 1.0443
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2015年11月27日 1.0405 1.0353
2015年11月26日 1.0417 1.0365
2015年11月25日 1.0399 1.0347
2015年11月24日 1.0443 1.0391
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11月20日 1.0506 1.0454
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11月13日 1.0110 1.0060
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2015年11月11日 1.0222 1.0172
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2015年11月05日 1.0289 1.0237
2015.11.04 1.0365 1.0313
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22六月2015 1.0752 1.0698
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6月12日 1.0752 1.0698
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2015年6月03日 1.0803 1.0749
2015年6月2日 1.0886 1.0832
2015年6月1日 1.1063 1.1007
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2015年5月29日 1.1139 1.1083
2015年5月28日 1.1035 1.0979
2015年5月27日 1.1052 1.0996
2015年5月26日 1.1129 1.1073
2015年5月25日 1.1046 1.0990
2015年5月22日 1.0968 1.0914
2015年5月21日 1.0963 1.0909
2015年5月20日 1.0873 1.0819
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2015年5月15日 1.1074 1.1018
2015年5月14日 1.0980 1.0926
2015年5月13日 1.1020 1.0966
2015年5月12日 1.0929 1.0875
2015年5月11日 1.0845 1.0791
2015年5月8日 1.0852 1.0798
5月7日 1.0856 1.0802
2015年5月6日 1.0920 1.0866
2015年5月5日 1.1130 1.1074
2015年5月4日 1.1142 1.1086
2015年5月1日 1.1108 1.1052
2015年4月30日 1.1049 1.0993
2015年4月29日 1.1118 1.1062
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2015年4月27日 1.1357 1.1301
2015年4月24日 1.1271 1.1215
2015年4月23日 1.1134 1.1078
2015年4月22日 1.1127 1.1071
2015年4月21日 1.1178 1.1122
2015年4月20日 1.1092 1.1036
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2015年4月16日 1.1302 1.1246
4月15日 1.1225 1.1169
2015年4月14日 1.1296 1.1240
2015年4月13日 1.1314 1.1258
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2015年4月8日 1.1315 1.1259
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2015年4月2日 1.1224 1.1168
2015年4月1日 1.1137 1.1081
2015年3月31日 1.1196 1.1140
2015年3月30日 1.1090 1.1034
2015年3月27日 1.1213 1.1157
2015年3月26日 1.1152 1.1096
2015年3月25日 1.1313 1.1257
2015年3月24日 1.1298 1.1242
3月23日 1.1278 1.1222
2015年3月20日 1.1300 1.1244
3月19日 1.1253 1.1197
2015年3月18日 1.1086 1.1030
2015年3月17日 1.1078 1.1022
2015年3月16日 1.1022 1.0968
2013年3月 1.1049 1.0993
2015年3月12日 1.1078 1.1022
2015年3月11日 1.0961 1.0907
2015年3月10日 1.0987 1.0933
2015年3月6日 1.1104 1.1048
2015年3月05日 1.1097 1.1041
2015年3月04日 1.1096 1.1040
2015年3月3日 1.1147 1.1091
三月二十五日 1.1178 1.1122
2015年2月28日 1.1133 1.1077
2015年2月27日 1.1133 1.1077
2015年2月26日 1.1086 1.1030
2015年2月25日 1.1129 1.1073
2015年2月24日 1.1076 1.1020
2015年2月23日 1.1028 1.0973
2015年2月20日 1.0989 1.0935
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2015年2月16日 1.0974 1.0920
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2015年2月12日 1.0730 1.0676
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2015年1月30日 1.0420 1.0368
2015年1月29日 1.0368 1.0316
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2015年1月27日 1.0331 1.0279
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2015年一月十五日 0.9978 0.9928
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2015年1月8日 1.0102 1.0052
2015年1月7日 1.0054 1.0004
2015年1月6日 1.0086 1.0036
2015年1月5日 1.0238 1.0186
2015年一月二日 1.0214 1.0164
2014年12月31日 1.0294 1.0242
12月30日 1.0283 1.0231
12月29日 1.0386 1.0334
12月24日 1.0233 1.0181
12月23日 1.0203 1.0153
12月22日 1.0294 1.0242
12月19日 1.0132 1.0082
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2014年12月17日 0.9808 0.9760
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2014年12月8日 1.0246 1.0194
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12月1日 0.9931 0.9881
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11月18日 1.0302 1.0250
2014年11月17日 1.0313 1.0261
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2014年11月13日 1.0346 1.0294
2014年11月12日 1.0379 1.0327
2014年11月11日 1.0462 1.0410
2014年11月10日 1.0478 1.0426
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10月31日 1.0405 1.0353
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10月27日 1.0321 1.0269
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9月22日 1.0243 1.0191
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9月17日 1.0293 1.0241
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2014年9月1日 1.0567 1.0515
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8月29日 1.0559 1.0507
8月28日 1.0530 1.0478
8月27日 1.0568 1.0516
8月26日 1.0511 1.0459
2014年8月25日 1.0511 1.0459
8月22日 1.0533 1.0481
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8月12日 1.0322 1.0270
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2014年8月04日 1.0349 1.0297
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2014年5月30日 1.0438 1.0386
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3月27日 1.0189 1.0139
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2014年3月21日 1.0188 1.0138
2014年3月20日 1.0112 1.0062
3月19日 1.0222 1.0172
2014年3月18日 1.0201 1.0151
2014年3月17日 1.0151 1.0101
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2014年3月13日 1.0315 1.0263
2014年3月12日 1.0251 1.0199
2014年3月11日 1.0312 1.0260
2014年3月7日 1.0425 1.0373
2014年3月6日 1.0368 1.0316
3月5日 1.0353 1.0301
2014年3月04日 1.0254 1.0202
3月2014 1.0235 1.0183
2月28日 1.0240 1.0188
2月27日 1.0233 1.0181
2月26日 1.0264 1.0212
2月25日 1.0265 1.0213
2014年2月24日 1.0285 1.0233
2月21日 1.0250 1.0198
2014年2月20日 1.0195 1.0145
2014年2月19日 1.0167 1.0117
2014年2月18日 1.0157 1.0107
2014年2月17日 1.0149 1.0099
14 Feb 2014 1.0072 1.0022
2014年2月13日 0.9983 0.9933
2014年2月12日 0.9985 0.9935
2014年2月11日 0.9874 0.9824
2014年2月10日 0.9816 0.9768
2014年2月7日 0.9724 0.9676
2014年2月6日 0.9647 0.9599
2014年2月5日 0.9557 0.9509
2014年2月4日 0.9595 0.9547
2014年2月3日 0.9761 0.9713
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